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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 2 703.00 | 712.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 39 498.00 | 14 058.00 | 25 441.00 | 39 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 550.00 | 207 096.00 | 46 455.00 | 253 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 68 821.00 | 1 371.00 | 70 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 020.00 | 292 677.00 | 76 343.00 | 369 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BN En cours de production de biens | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 485 637.00 | | 485 637.00 | 485 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 532.00 | | 647 532.00 | 647 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 552.00 | 292 677.00 | 723 875.00 | 1 016 552.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 442 542.00 | 401 085.00 | | 442 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 868.00 | 41 457.00 | | 72 868.00 |
DL TOTAL (I) | 523 795.00 | 450 927.00 | | 523 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 284.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 8 867.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 85 554.00 | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 906.00 | 46 503.00 | | 73 906.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 20 873.00 | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 080.00 | 162 082.00 | | 200 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 875.00 | 613 008.00 | | 723 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 080.00 | 162 082.00 | | 200 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 057.00 | | 1 057 057.00 | 1 057 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 057.00 | | 1 057 057.00 | 1 057 057.00 |
FM Production stockée | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 14 133.00 | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 700.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 290.00 | 5 700.00 | | 40 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | 197.00 | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 6 563.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 562.00 | -863.00 | | 33 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | -4 251.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 115.00 | 1 104 765.00 | | 1 116 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 247.00 | 1 063 309.00 | | 1 043 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 868.00 | 41 457.00 | | 72 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 759.00 | 59 227.00 | | 76 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 244.00 | | 23 875.00 | 346 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 369 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 363 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | 2 880.00 | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 344.00 | | 20 995.00 | 343 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 139.00 | 21 638.00 | 1 100.00 | 272 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 2 168.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 604.00 | 19 470.00 | 1 100.00 | 271 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 188.00 | 146 268.00 | 1 920.00 | 148 188.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |