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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 694.00 | 39 894.00 | 800.00 | 40 694.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 709.00 | 293 742.00 | 80 966.00 | 374 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 078.00 | 360 060.00 | 153 017.00 | 513 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 878.00 | 5 078.00 | 654 799.00 | 659 878.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 082.00 | 5 078.00 | 1 131 004.00 | 1 136 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 161.00 | 365 139.00 | 1 284 022.00 | 1 649 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 499.00 | 588.00 | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 950.00 | 176 910.00 | | 181 950.00 |
DL TOTAL (I) | 586 449.00 | 579 499.00 | | 586 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | 125 753.00 | | 116 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 487.00 | 593 789.00 | | 470 487.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 6 621.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 028.00 | 751 137.00 | | 593 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 022.00 | 1 435 180.00 | | 1 284 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
FG Production vendue services | 3 353 889.00 | 783 583.00 | 4 137 472.00 | 3 353 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 276.00 | 783 583.00 | 4 182 859.00 | 3 399 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 516.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 516.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 6 593.00 | | -1 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 714.00 | 22 065.00 | | 27 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 31 354.00 | | 40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 654.00 | 4 252 314.00 | | 4 226 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 703.00 | 4 075 404.00 | | 4 044 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 950.00 | 176 910.00 | | 181 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 420.00 | | 25 801.00 | 497 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 513 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 107 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 401 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 352.00 | | 1 321.00 | 108 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 894.00 | | 24 480.00 | 384 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 200.00 | 20 004.00 | 10 143.00 | 350 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 275.00 | 521.00 | 1 901.00 | 41 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 925.00 | 19 482.00 | 8 242.00 | 308 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
6T Sur comptes clients | 17 428.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 17 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 972.00 | 1 104.00 | 13 454.00 | 121 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 13 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 654 496.00 | | | 654 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 986.00 | 740 430.00 | 9 556.00 | 749 986.00 |
VW T.V.A. | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 029.00 | 593 029.00 | | 593 029.00 |