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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 646.00 | 269 075.00 | 14 571.00 | 283 646.00 |
AP Constructions | 17 105 379.00 | 17 085 141.00 | 20 238.00 | 17 105 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 479.00 | 983 802.00 | 52 677.00 | 1 036 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 052.00 | 4 739 549.00 | 240 503.00 | 4 980 052.00 |
AX Avances et acomptes | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 847 671.00 | 23 077 567.00 | 770 104.00 | 23 847 671.00 |
BT Marchandises | 1 358 478.00 | | 1 358 478.00 | 1 358 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 525.00 | 15 748.00 | 1 259 777.00 | 1 275 525.00 |
BZ Autres créances | 1 471 682.00 | | 1 471 682.00 | 1 471 682.00 |
CF Disponibilités | 334 546.00 | | 334 546.00 | 334 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 840.00 | 15 748.00 | 4 625 092.00 | 4 640 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 511.00 | 23 093 315.00 | 5 395 195.00 | 28 488 511.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | -25 866.00 | -25 866.00 | | -25 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 489.00 | -1 322 532.00 | | -2 649 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 063.00 | 135 714.00 | | 92 063.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 023.00 | -75 415.00 | | -1 446 023.00 |
DP Provisions pour risques | 105 807.00 | 138 337.00 | | 105 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 739.00 | 296 858.00 | | 370 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 546.00 | 435 195.00 | | 476 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 682.00 | 126 320.00 | | 123 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 168 279.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 472.00 | 2 968 760.00 | | 3 246 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 305.00 | 1 327 395.00 | | 1 182 305.00 |
EA Autres dettes | 1 715 512.00 | 364 674.00 | | 1 715 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 868.00 | 58 674.00 | | 54 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 672.00 | 5 014 103.00 | | 6 364 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 195.00 | 5 373 883.00 | | 5 395 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 988 685.00 | | 8 988 685.00 | 8 988 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 571 491.00 | | 5 571 491.00 | 5 571 491.00 |
FG Production vendue services | 4 069 249.00 | | 4 069 249.00 | 4 069 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 629 425.00 | | 18 629 425.00 | 18 629 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 186 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 438.00 | |
GE Autres charges | | | 205 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 013 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 601.00 | 53 110.00 | | 44 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 601.00 | 53 110.00 | | 44 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 472.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 472.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 071.00 | 52 637.00 | | 41 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 379 137.00 | 20 575 568.00 | | 19 379 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 626.00 | 21 898 100.00 | | 22 028 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 489.00 | -1 322 532.00 | | -2 649 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452 362.00 | | 395 309.00 | 23 452 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 847 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 370 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 958.00 | | 12 688.00 | 270 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 987 696.00 | | 382 621.00 | 22 987 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571 509.00 | 416 067.00 | | 21 571 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 804.00 | 11 271.00 | | 257 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313 705.00 | 404 796.00 | | 21 313 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 195.00 | 77 066.00 | 35 715.00 | 435 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 389 908.00 | 138 489.00 | 438 406.00 | 1 389 908.00 |
6T Sur comptes clients | 22 332.00 | 28 598.00 | 35 181.00 | 22 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 240.00 | 167 086.00 | 473 587.00 | 1 412 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 435.00 | 244 152.00 | 509 302.00 | 1 847 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 524.00 | 509 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 682.00 | 98 682.00 | | 123 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 472.00 | 3 246 472.00 | | 3 246 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 452.00 | 477 452.00 | | 477 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 246.00 | 587 246.00 | | 587 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 493.00 | | | 1 259 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
VC Groupe et associés | 676 850.00 | | | 676 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 804.00 | 1 695 804.00 | | 1 695 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 942.00 | 2 788 135.00 | 188 807.00 | 2 976 942.00 |
VW T.V.A. | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 838.00 | 6 297 838.00 | | 6 322 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |