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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 096.00 | 79 141.00 | 3 955.00 | 83 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796.00 | 481 161.00 | 103 635.00 | 584 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 281.00 | 154 136.00 | 78 145.00 | 232 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 251.00 | 790 043.00 | 358 208.00 | 1 148 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 039.00 | | 195 039.00 | 195 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 258.00 | | 1 439 258.00 | 1 439 258.00 |
BZ Autres créances | 2 034 951.00 | | 2 034 951.00 | 2 034 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 1 092 312.00 | | 1 092 312.00 | 1 092 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 346.00 | | 5 192 346.00 | 5 192 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597.00 | 790 043.00 | 5 550 554.00 | 6 340 597.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 474.00 | 1 405 586.00 | | 1 972 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214.00 | 566 888.00 | | 784 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 688.00 | 2 071 474.00 | | 2 855 688.00 |
DN Avances conditionnées | 219 384.00 | 280 789.00 | | 219 384.00 |
DO TOTAL (II) | 219 384.00 | 280 789.00 | | 219 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218.00 | 827.00 | | 45 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183.00 | 518 809.00 | | 348 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 814.00 | 496 555.00 | | 567 814.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979.00 | 1 777 747.00 | | 1 492 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 481.00 | 2 796 641.00 | | 2 475 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554.00 | 5 148 904.00 | | 5 550 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002.00 | 2 796 641.00 | | 2 441 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 311.00 | 1 763 121.00 | 3 520 431.00 | 1 757 311.00 |
FG Production vendue services | 236 567.00 | 93 134.00 | 329 701.00 | 236 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 878.00 | 1 856 254.00 | 3 850 132.00 | 1 993 878.00 |
FM Production stockée | | | 156 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 413.00 | -321 514.00 | | -412 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381.00 | 4 041 533.00 | | 4 517 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167.00 | 3 474 645.00 | | 3 733 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 214.00 | 566 888.00 | | 784 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 518.00 | 6 451.00 | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 181.00 | | 159 672.00 | 1 007 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 088.00 | 14 515.00 | 1 148 251.00 | 4 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 14 515.00 | 817 077.00 | 4 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 459.00 | | 14 637.00 | 84 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 645.00 | | 145 035.00 | 690 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621.00 | 66 936.00 | 14 514.00 | 737 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814.00 | 12 327.00 | | 82 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202.00 | 54 609.00 | 14 514.00 | 595 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 183.00 | 348 183.00 | | 348 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 108.00 | 234 108.00 | | 234 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 179.00 | 187 179.00 | | 187 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492 979.00 | 1 492 979.00 | | 1 492 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 258.00 | | | 1 439 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 315.00 | 9 836.00 | 34 479.00 | 44 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 455.00 | | | 471 455.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 002.00 | | | 1 530 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 938.00 | 3 593 793.00 | 144 145.00 | 3 737 938.00 |
VW T.V.A. | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 194.00 | 2 421 715.00 | 34 479.00 | 2 456 194.00 |