| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 452.00 | 39 656.00 | 2 796.00 | 42 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 525.00 | 184 689.00 | 132 836.00 | 317 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 488.00 | 224 345.00 | 137 143.00 | 361 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BT Marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 745.00 | 24 015.00 | 179 730.00 | 203 745.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CF Disponibilités | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 834.00 | 24 015.00 | 250 819.00 | 274 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 322.00 | 248 360.00 | 387 962.00 | 636 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 130 691.00 | 110 403.00 | | 130 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 20 288.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 158 183.00 | 149 137.00 | | 158 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 852.00 | 131 569.00 | | 91 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 2 120.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 104 938.00 | | 86 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | 38 710.00 | | 49 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 779.00 | 277 337.00 | | 229 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 962.00 | 426 474.00 | | 387 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 402.00 | | 10 790.00 | 406 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 825.00 | 361 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 825.00 | 359 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 011.00 | | 10 790.00 | 405 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 155.00 | 36 073.00 | 51 882.00 | 240 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 155.00 | 36 073.00 | 51 882.00 | 240 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 372.00 | | 357.00 | 24 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 372.00 | | 357.00 | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | | 357.00 | 24 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 694.00 | 37 854.00 | 53 940.00 | 91 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 685.00 | 228 965.00 | 720.00 | 229 685.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 621.00 | 175 781.00 | 53 940.00 | 229 621.00 |