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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 759.00 | 66 851.00 | 4 908.00 | 71 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 808.00 | 140 900.00 | 4 908.00 | 145 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CF Disponibilités | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 623.00 | | 168 623.00 | 168 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 431.00 | 140 900.00 | 173 531.00 | 314 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -229 464.00 | -212 353.00 | | -229 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | -17 111.00 | | 82 266.00 |
DL TOTAL (I) | -138 813.00 | -221 079.00 | | -138 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 484.00 | 5 273.00 | | 7 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484.00 | 5 273.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | 56 570.00 | | 29 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 63 002.00 | | 39 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 216 317.00 | 243 421.00 | | 216 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 163.00 | 14 105.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 860.00 | 377 098.00 | | 304 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 531.00 | 161 291.00 | | 173 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
FD Production vendue biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 193 559.00 | 880.00 | 194 439.00 | 193 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 584.00 | 880.00 | 239 464.00 | 238 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 469.00 | 287 200.00 | | 239 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 203.00 | 304 311.00 | | 157 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 266.00 | -17 111.00 | | 82 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 344.00 | | 5 014.00 | 183 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 550.00 | 145 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 550.00 | 71 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 295.00 | | 5 014.00 | 109 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 725.00 | 1 725.00 | 42 550.00 | 181 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 676.00 | 1 725.00 | 42 550.00 | 107 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 697.00 | 291 697.00 | | 291 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |