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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 484.00 | 796.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
AP Constructions | 56 908.00 | 42 836.00 | 14 072.00 | 56 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 71 163.00 | 11 068.00 | 82 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 186.00 | 115 483.00 | 391 703.00 | 507 186.00 |
BT Marchandises | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | 755.00 | 22 844.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 287.00 | 755.00 | 434 532.00 | 435 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 472.00 | 116 238.00 | 826 234.00 | 942 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 338.00 | -115 579.00 | | -3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | 112 241.00 | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 147 164.00 | 67 941.00 | | 147 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 093.00 | 63 727.00 | | 31 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 597.00 | 477 980.00 | | 492 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 533.00 | 47 892.00 | | 57 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 107 508.00 | | 97 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 070.00 | 697 107.00 | | 679 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 234.00 | 765 048.00 | | 826 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 565.00 | 666 069.00 | | 674 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 354.00 | | 1 390 354.00 | 1 390 354.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 857.00 | | 1 390 857.00 | 1 390 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 71 889.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 61 939.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 9 950.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 200.00 | 1 584 716.00 | | 1 392 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 977.00 | 1 472 475.00 | | 1 312 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 223.00 | 112 241.00 | | 79 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 969.00 | | 12 217.00 | 494 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 548.00 | | 800.00 | 352 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 754.00 | | 11 385.00 | 127 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | 32.00 | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 186.00 | 12 297.00 | | 103 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 4.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 12 293.00 | | 101 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755.00 | | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 093.00 | 26 588.00 | 4 505.00 | 31 093.00 |
VI Groupe et associés | 492 597.00 | 492 597.00 | | 492 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 070.00 | 674 565.00 | 4 505.00 | 679 070.00 |