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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
AP Constructions | 42 370.00 | 42 335.00 | 34.00 | 42 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 603.00 | 100 916.00 | 17 687.00 | 118 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 223.00 | | 1 036 223.00 | 1 036 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 089.00 | 160 144.00 | 1 054 944.00 | 1 215 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 1 212 183.00 | | 1 212 183.00 | 1 212 183.00 |
CF Disponibilités | 2 380 110.00 | | 2 380 110.00 | 2 380 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 028.00 | | 3 607 028.00 | 3 607 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 117.00 | 160 144.00 | 4 661 973.00 | 4 822 117.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 785.00 | | | 3 173 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 163.00 | | | 3 369 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 741.00 | | | 948 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 976.00 | | | 246 976.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 810.00 | | | 1 292 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 973.00 | | | 4 661 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 975.00 | | | 1 243 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 136.00 | | 849 452.00 | 368 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 215 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 160 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 241.00 | | 15 232.00 | 148 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 003.00 | | 834 220.00 | 203 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 832.00 | 4 812.00 | 2 500.00 | 157 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 4 812.00 | 2 500.00 | 140 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 379.00 | 758 379.00 | | 758 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 223.00 | | | 1 036 223.00 |
UX Autres créances clients | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 686.00 | | | 1 180 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 140.00 | 1 226 917.00 | 1 036 223.00 | 2 263 140.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 975.00 | 1 243 975.00 | | 1 243 975.00 |