| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 924.00 | 20 095.00 | 830.00 | 20 924.00 |
060 Stock marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | 2 967.00 | 57 659.00 | 60 626.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 705.00 | 2 967.00 | 115 738.00 | 118 705.00 |
110 Total général Actif | 139 629.00 | 23 062.00 | 116 567.00 | 139 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 822.00 | 261 463.00 | | 315 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 990.00 | 65 411.00 | | 51 990.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 554.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 009.00 | 327 428.00 | | 368 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 511.00 | 217 149.00 | | 240 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -327.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 572.00 | -2 608.00 | | 2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 40 683.00 | 35 834.00 | | 40 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 2 007.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 701.00 | 52 769.00 | | 57 701.00 |
252 Charges sociales | 19 208.00 | 11 227.00 | | 19 208.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 128.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 148.00 | 316 507.00 | | 361 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 861.00 | 10 921.00 | | 6 861.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 225.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 178.00 | -543.00 | | -1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 812.00 | 11 149.00 | | 7 812.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |