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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 599.00 | 254 329.00 | 13 270.00 | 267 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 282.00 | 67 093.00 | 114 189.00 | 181 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 778.00 | 321 422.00 | 194 356.00 | 515 778.00 |
BT Marchandises | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 943.00 | 9 798.00 | 136 146.00 | 145 943.00 |
BZ Autres créances | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CF Disponibilités | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 943.00 | 9 798.00 | 538 145.00 | 547 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 721.00 | 331 220.00 | 732 501.00 | 1 063 721.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 501.00 | | | 732 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 825.00 | | 113 186.00 | 460 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 233.00 | 515 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 233.00 | 181 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 934.00 | | 14 910.00 | 315 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 240.00 | | 98 276.00 | 141 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 888.00 | 33 405.00 | 19 871.00 | 307 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 660.00 | 5 669.00 | | 248 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 27 736.00 | 19 871.00 | 59 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
6T Sur comptes clients | 34 104.00 | | 24 307.00 | 34 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 104.00 | | 24 307.00 | 34 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 797.00 | | 110 000.00 | 119 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |