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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 110 839.00 | 20 747.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 088.00 | 90 397.00 | 3 691.00 | 94 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 403.00 | 132 337.00 | 87 065.00 | 219 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 296.00 | 336 449.00 | 119 846.00 | 456 296.00 |
BT Marchandises | 279 899.00 | 64 422.00 | 215 477.00 | 279 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 877.00 | 3 113.00 | 90 764.00 | 93 877.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 793.00 | 67 535.00 | 419 257.00 | 486 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 089.00 | 403 984.00 | 539 104.00 | 943 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 290 316.00 | | | 290 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 788.00 | | | 248 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 104.00 | | | 539 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 416.00 | | | 238 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 534.00 | | 945 534.00 | 945 534.00 |
FG Production vendue services | 413 354.00 | | 413 354.00 | 413 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 888.00 | | 1 358 888.00 | 1 358 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 720.00 | | | 1 389 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 738.00 | | | 1 366 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 681.00 | | | 414 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 720.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 366.00 | | | 403 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 809.00 | 35 722.00 | 3 867.00 | 304 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 935.00 | 35 722.00 | 3 867.00 | 301 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 880.00 | 10 509.00 | 10 371.00 | 20 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 458.00 | 119 738.00 | 720.00 | 120 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 788.00 | 238 417.00 | 10 371.00 | 248 788.00 |