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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 863.00 | 93 146.00 | 30 716.00 | 123 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 872.00 | 136 226.00 | 5 646.00 | 141 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 818.00 | 229 373.00 | 43 445.00 | 272 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 711 368.00 | | 2 711 368.00 | 2 711 368.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 354.00 | | 2 712 354.00 | 2 712 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 173.00 | 229 373.00 | 2 755 800.00 | 2 985 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 711 368.00 | | | 2 711 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 782.00 | 658 688.00 | | 1 029 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 924.00 | 371 093.00 | | 458 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 956.00 | 1 038 032.00 | | 1 496 956.00 |
DP Provisions pour risques | 43 700.00 | 50 717.00 | | 43 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 260.00 | 59 277.00 | | 52 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 368.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | 91 997.00 | | 68 300.00 |
EA Autres dettes | 1 138 048.00 | | | 1 138 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 584.00 | 845 815.00 | | 1 206 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 800.00 | 1 943 124.00 | | 2 755 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 536.00 | 95 308.00 | | 68 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 767.00 | | 1 791 767.00 | 1 791 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 767.00 | | 1 791 767.00 | 1 791 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 680.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 288.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 288.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -288.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 518.00 | 177 337.00 | | 219 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 727.00 | 1 870 232.00 | | 1 844 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 803.00 | 1 499 139.00 | | 1 385 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 924.00 | 371 093.00 | | 458 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 035.00 | | 7 783.00 | 265 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | | 7 783.00 | 257 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 215.00 | 14 157.00 | | 215 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 215.00 | 14 157.00 | | 215 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 277.00 | 389.00 | 7 406.00 | 59 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 277.00 | 389.00 | 7 406.00 | 59 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 7 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 352.00 | | | 2 711 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 048.00 | | 1 138 048.00 | 1 138 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 451.00 | 16.00 | 2 718 435.00 | 2 718 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 584.00 | 68 536.00 | 1 138 048.00 | 1 206 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 315.00 | 9 469.00 | | 19 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 1 287.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 33 080.00 | 42 409.00 | | 33 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 879.00 | 52 564.00 | | 48 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 473 200.00 | 648 527.00 | | 473 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 609.00 | 68 910.00 | | 69 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 891.00 | 29 261.00 | | 20 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 206.00 | 38 730.00 | | 40 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 019.00 | 813 698.00 | | 625 019.00 |