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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222 560.00 | 187 117.00 | 35 443.00 | 222 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 18 979.00 | 486.00 | 19 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 025.00 | 206 096.00 | 35 929.00 | 242 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
084 Disponibilités | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
110 Total général Actif | 270 240.00 | 206 096.00 | 64 144.00 | 270 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 895.00 | 11 741.00 | | 132 895.00 |
224 Production immobilisée | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187 532.00 | 30 720.00 | | 187 532.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 114 806.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 903.00 | 157 267.00 | | 342 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 179 936.00 | 73 214.00 | | 179 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 921.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 658.00 | 26 296.00 | | 23 658.00 |
252 Charges sociales | 35 934.00 | 10 831.00 | | 35 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 640.00 | 31 773.00 | | 56 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
262 Autres charges | 3 680.00 | 15 148.00 | | 3 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 539.00 | 158 183.00 | | 342 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 365.00 | -916.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 180.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 4 001.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 345.00 | -4 737.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 187.00 | | | 219 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 975.00 | | | 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 082.00 | | | 15 082.00 |