| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 271.00 | 1 159.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 19 919.00 | 8 982.00 | 28 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 175.00 | 23 534.00 | 11 641.00 | 35 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 737.00 | | 320 737.00 | 320 737.00 |
BZ Autres créances | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 415.00 | | 410 415.00 | 410 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 590.00 | 23 534.00 | 422 056.00 | 445 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568.00 | 2 018.00 | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 914.00 | 9 550.00 | | 12 914.00 |
DL TOTAL (I) | 47 483.00 | 43 568.00 | | 47 483.00 |
DN Avances conditionnées | 45 006.00 | 36 006.00 | | 45 006.00 |
DO TOTAL (II) | 45 006.00 | 36 006.00 | | 45 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869.00 | 15 848.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 219 023.00 | | 257 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 065.00 | 47 483.00 | | 63 065.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 68.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 567.00 | 282 423.00 | | 329 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 056.00 | 361 997.00 | | 422 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 828.00 | | 1 565 828.00 | 1 565 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 828.00 | | 1 565 828.00 | 1 565 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 236.00 | 1 381 527.00 | | 1 568 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 321.00 | 1 371 977.00 | | 1 555 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 914.00 | 9 550.00 | | 12 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 745.00 | | 1 430.00 | 33 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | | 1 430.00 | 30 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 129.00 | 8 406.00 | | 15 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | 8 406.00 | | 13 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 861.00 | 7 076.00 | 1 785.00 | 8 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 320 737.00 | | | 320 737.00 |
VB T. V. A. | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 791.00 | 378 791.00 | | 378 791.00 |
VW T.V.A. | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 567.00 | 327 782.00 | 1 785.00 | 329 567.00 |