| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 18 466.00 | 3 120.00 | 21 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 257.00 | 1 982 174.00 | 789 083.00 | 2 771 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 136.00 | | 426 136.00 | 426 136.00 |
BZ Autres créances | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 004.00 | | 1 009 004.00 | 1 009 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 261.00 | 1 982 174.00 | 1 798 087.00 | 3 780 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 422 493.00 | 1 917 733.00 | 504 760.00 | 2 422 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 347.00 | | | 601 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 761 026.00 | | | 761 026.00 |
DN Avances conditionnées | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DO TOTAL (II) | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 404.00 | | | 387 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 196.00 | | | 934 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 087.00 | | | 1 798 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 196.00 | | | 554 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 401.00 | 20 896.00 | 782 297.00 | 761 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 401.00 | 20 896.00 | 782 297.00 | 761 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | | | -6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 172.00 | | | -104 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 816.00 | | | 1 041 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 136.00 | | | 1 014 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 653.00 | | 505 628.00 | 2 271 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169 172.00 | | 253 321.00 | 2 169 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 5 023.00 | 281 202.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 023.00 | 2 771 257.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 422 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | | 2 309.00 | 19 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 228.00 | | 249 997.00 | 37 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 845.00 | 261 329.00 | | 1 720 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659 456.00 | 258 277.00 | | 1 659 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 3 052.00 | | 15 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 50.00 | |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 890.00 | 870.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 611.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | 65.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
UX Autres créances clients | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
VB T. V. A. | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 205 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 417.00 | 642 214.00 | 31 202.00 | 673 417.00 |
VW T.V.A. | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 196.00 | 554 196.00 | 205 000.00 | 934 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
ST Autres comptes | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 631.00 | | | 227 631.00 |