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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 474.00 | 20 395.00 | 79.00 | 20 474.00 |
AP Constructions | 29 769.00 | 11 656.00 | 18 113.00 | 29 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 234.00 | 58 885.00 | 14 348.00 | 73 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 12 464.00 | 5 155.00 | 17 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 813.00 | 103 401.00 | 53 412.00 | 156 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 751.00 | 983.00 | 78 767.00 | 79 751.00 |
BZ Autres créances | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 950.00 | 983.00 | 411 967.00 | 412 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 763.00 | 104 384.00 | 465 379.00 | 569 763.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 612.00 | 71 867.00 | | 30 612.00 |
DH Report à nouveau | | 28 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 518.00 | -70 247.00 | | -117 518.00 |
DL TOTAL (I) | -81 406.00 | 36 112.00 | | -81 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 059.00 | 158 326.00 | | 131 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 410.00 | 216.00 | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 149 537.00 | | 142 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 106.00 | 201 293.00 | | 262 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 785.00 | 510 903.00 | | 546 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 379.00 | 547 015.00 | | 465 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 625.00 | 403 991.00 | | 476 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501.00 | 12 572.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 172.00 | 34 750.00 | 51 922.00 | 17 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 401 494.00 | 98 490.00 | 1 499 984.00 | 1 401 494.00 |
FG Production vendue services | 6 218.00 | 1 762.00 | 7 980.00 | 6 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 885.00 | 135 002.00 | 1 559 886.00 | 1 424 885.00 |
FM Production stockée | | | 38 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 058.00 | 22 759.00 | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 716.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 136.00 | 19 681.00 | | 39 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 539.00 | 20 397.00 | | 39 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 957.00 | 12 629.00 | | 15 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 532.00 | 13 239.00 | | 36 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 489.00 | 25 868.00 | | 52 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 950.00 | -5 471.00 | | -12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 574.00 | 2 010 644.00 | | 1 653 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 093.00 | 2 080 891.00 | | 1 771 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 518.00 | -70 247.00 | | -117 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 489.00 | 21 864.00 | | 16 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 013.00 | | 2 650.00 | 221 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 850.00 | 156 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 850.00 | 120 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 822.00 | | 2 650.00 | 184 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 822.00 | 31 557.00 | 30 978.00 | 102 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 941.00 | 454.00 | | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 880.00 | 31 102.00 | 30 978.00 | 82 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 375.00 | 465 216.00 | 70 160.00 | 535 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | 10 705.00 | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 024.00 | 8 979.00 | | 49 024.00 |
ST Autres comptes | 333 965.00 | 420 744.00 | | 333 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 021.00 | 126 884.00 | | 103 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | 34 860.00 | | 15 477.00 |
YT Sous‐traitance | 90 482.00 | 56 826.00 | | 90 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 520.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | 12 224.00 | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 121.00 | 383 888.00 | | 271 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 404.00 | 231 594.00 | | 125 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 965.00 | 613 433.00 | | 576 965.00 |