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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 1 784.00 | 1 299.00 | 3 082.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 428 603.00 | 40 771.00 | 387 832.00 | 428 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 487.00 | 28 327.00 | 14 159.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 22 164.00 | 26 943.00 | 49 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 473.00 | 93 046.00 | 478 426.00 | 571 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 252.00 | 14 370.00 | 376 882.00 | 391 252.00 |
BZ Autres créances | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 702.00 | 14 370.00 | 758 332.00 | 772 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 174.00 | 107 416.00 | 1 236 758.00 | 1 344 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 193.00 | 103 788.00 | | 150 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 749.00 | 56 406.00 | | 187 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 1 335.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 558 279.00 | 371 528.00 | | 558 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 899.00 | 228 501.00 | | 198 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 353 835.00 | | 273 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 712.00 | 125 338.00 | | 196 712.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 479.00 | 709 240.00 | | 678 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 758.00 | 1 080 768.00 | | 1 236 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 015.00 | 510 614.00 | | 510 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 46 459.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | 1 331.00 | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 188 716.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 187 745.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 2 518.00 | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 190 263.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 547.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 710.00 | 9 174.00 | | 76 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 634.00 | 2 244 243.00 | | 2 364 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 885.00 | 2 187 838.00 | | 2 176 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 749.00 | 56 406.00 | | 187 749.00 |