| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 995.00 | 58 704.00 | 10 291.00 | 68 995.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 565.00 | 63 244.00 | 10 321.00 | 73 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 826.00 | 608.00 | 123 217.00 | 123 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
084 Disponibilités | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 781.00 | 608.00 | 387 173.00 | 387 781.00 |
110 Total général Actif | 461 346.00 | 63 853.00 | 397 493.00 | 461 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 449.00 | | | 511 449.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
242 Autres charges externes. | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
252 Charges sociales | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | | | 608.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 108.00 | | | 483 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
280 Produits financiers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |