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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 4 293.00 | 12 640.00 | 16 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 713.00 | 10 900.00 | 15 812.00 | 26 713.00 |
BT Marchandises | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 907.00 | | 284 907.00 | 284 907.00 |
BZ Autres créances | 176 408.00 | | 176 408.00 | 176 408.00 |
CF Disponibilités | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 921.00 | | 827 921.00 | 827 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 634.00 | 10 900.00 | 843 734.00 | 854 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 308.00 | 168 926.00 | | 191 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 545.00 | 22 383.00 | | 55 545.00 |
DL TOTAL (I) | 255 653.00 | 200 108.00 | | 255 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 131 827.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 407.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 656.00 | 183 179.00 | | 313 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 63 541.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 72 979.00 | 45 061.00 | | 72 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 081.00 | 424 016.00 | | 588 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 734.00 | 624 124.00 | | 843 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 081.00 | 424 016.00 | | 588 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 270.00 | | 2 150 270.00 | 2 150 270.00 |
FG Production vendue services | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 624.00 | | 2 296 624.00 | 2 296 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 911.00 | 399.00 | | 8 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | 7 107.00 | | 12 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 7 107.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 462.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 462.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 994.00 | 6 645.00 | | 17 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 4 072.00 | | 20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 338.00 | 1 439 345.00 | | 2 329 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 793.00 | 1 416 963.00 | | 2 273 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 545.00 | 22 383.00 | | 55 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 733.00 | | 14 473.00 | 55 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 494.00 | 26 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 494.00 | 23 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | | 14 473.00 | 52 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 535.00 | 4 356.00 | 42 991.00 | 49 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 4 356.00 | 42 991.00 | 49 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 284 907.00 | | | 284 907.00 |
VB T. V. A. | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VC Groupe et associés | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 388.00 | 464 388.00 | | 464 388.00 |
VW T.V.A. | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 081.00 | 588 081.00 | | 588 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 6 032.00 | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | 64 859.00 | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 124 226.00 | 116 001.00 | | 124 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 771.00 | 67 512.00 | | 76 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 258 018.00 | 125 325.00 | | 258 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 2 757.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 8 789.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 772.00 | 201 463.00 | | 406 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 684.00 | 161 291.00 | | 297 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 023.00 | 373 697.00 | | 472 023.00 |