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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 189.00 | 2 629.00 | 842 559.00 | 845 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 328.00 | 2 629.00 | 1 072 698.00 | 1 075 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
CU Autres participations | 468 568.00 | | 468 568.00 | 468 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 559.00 | | | 550 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
DL TOTAL (I) | 755 648.00 | | | 755 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 049.00 | | | 317 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 698.00 | | | 1 072 698.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 289.00 | | | 248 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 896.00 | | 368 896.00 | 368 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 896.00 | | 368 896.00 | 368 896.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 470.00 | | | 566 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 589.00 | | | 199 589.00 |