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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 790.00 | 32 297.00 | 16 493.00 | 48 790.00 |
AN Terrains | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 331.00 | 329 398.00 | 1 596 933.00 | 1 926 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 109.00 | 87 602.00 | 35 507.00 | 123 109.00 |
AX Avances et acomptes | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 887.00 | 449 298.00 | 1 744 589.00 | 2 193 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 796.00 | | 339 796.00 | 339 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 510.00 | 250.00 | 570 260.00 | 570 510.00 |
BZ Autres créances | 405 038.00 | | 405 038.00 | 405 038.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 219.00 | 250.00 | 1 365 970.00 | 1 366 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 107.00 | 449 548.00 | 3 110 559.00 | 3 560 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 10 108.00 | | 12 171.00 |
DG Autres réserves | 46 097.00 | 6 887.00 | | 46 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 41 273.00 | | 42 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 827.00 | 312 415.00 | | 294 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 414.00 | 1 336 148.00 | | 1 361 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 950.00 | 65 100.00 | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 65 100.00 | | 49 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 133.00 | 246 904.00 | | 259 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 818.00 | 63 421.00 | | 36 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 963.00 | 367 906.00 | | 380 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 499.00 | 524 154.00 | | 620 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 289.00 | 104 079.00 | | 194 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 871.00 | 173 800.00 | | 154 871.00 |
EA Autres dettes | 52 623.00 | 155 087.00 | | 52 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 195.00 | 1 664 959.00 | | 1 699 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 559.00 | 3 066 207.00 | | 3 110 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003.00 | |
FM Production stockée | | | -33 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 370.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 070.00 | 88 876.00 | | 85 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 016.00 | 53 406.00 | | 59 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 055.00 | 35 470.00 | | 26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 437.00 | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 854.00 | 41 273.00 | | 42 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 445.00 | | | 2 156 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 655.00 | | | 2 104 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 928.00 | 160 370.00 | | 288 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | 3 753.00 | | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 383.00 | 156 617.00 | | 260 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 100.00 | 49 950.00 | 65 100.00 | 65 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 100.00 | 49 950.00 | 65 100.00 | 65 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 950.00 | 65 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 133.00 | 259 133.00 | | 259 133.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 963.00 | 380 963.00 | | 380 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 499.00 | 620 499.00 | | 620 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 507.00 | 24 826.00 | 10 681.00 | 35 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 849.00 | 984 849.00 | 3 000.00 | 987 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 195.00 | 1 688 514.00 | 10 681.00 | 1 699 195.00 |