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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 213.00 | 43 788.00 | 26 425.00 | 70 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 596.00 | 43 788.00 | 63 808.00 | 107 596.00 |
060 Stock marchandises | 107 069.00 | 8 597.00 | 98 472.00 | 107 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 599.00 | 8 597.00 | 124 002.00 | 132 599.00 |
110 Total général Actif | 240 195.00 | 52 384.00 | 187 811.00 | 240 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 623.00 | 435 806.00 | | 332 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 10 102.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 989.00 | 1 890.00 | | 7 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 612.00 | 447 798.00 | | 348 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 659.00 | 301 702.00 | | 226 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 722.00 | -22 104.00 | | -12 722.00 |
242 Autres charges externes. | 73 801.00 | 80 371.00 | | 73 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 751.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 980.00 | 42 306.00 | | 33 980.00 |
252 Charges sociales | 12 786.00 | 11 895.00 | | 12 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 9 631.00 | | 10 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 597.00 | 11 323.00 | | 8 597.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 192.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 918.00 | 439 067.00 | | 356 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 306.00 | 8 731.00 | | -8 306.00 |
280 Produits financiers | 2 695.00 | 4 163.00 | | 2 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 329.00 | 7 655.00 | | 9 329.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 930.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | 1 020.00 | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 2 851.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | 15 749.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 323.00 | | | 11 323.00 |