| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 2 944.00 | 2 778.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 12 182.00 | 11 615.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 249.00 | 52 704.00 | 43 545.00 | 96 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 138.00 | 70 709.00 | 349 429.00 | 420 138.00 |
BT Marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 004.00 | | 204 004.00 | 204 004.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 715.00 | | 239 715.00 | 239 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 853.00 | 70 709.00 | 589 144.00 | 659 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 086.00 | | | -55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
EA Autres dettes | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 295.00 | | | 552 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 144.00 | | | 589 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
FD Production vendue biens | -893.00 | | -893.00 | -893.00 |
FG Production vendue services | 670 422.00 | | 670 422.00 | 670 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 356.00 | | 689 356.00 | 689 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 817.00 | | | 691 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 903.00 | | | 746 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 086.00 | | | -55 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 580.00 | | 28 607.00 | 393 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 420 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 726.00 | | 1 996.00 | 293 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 814.00 | | 26 231.00 | 93 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 380.00 | 3 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408.00 | 36 301.00 | | 34 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 063.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 35 237.00 | | 29 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 085.00 | 59 006.00 | 197 080.00 | 256 085.00 |
VI Groupe et associés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 782.00 | 235 290.00 | 1 492.00 | 236 782.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 295.00 | 355 215.00 | 197 080.00 | 552 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 362.00 | | | 164 362.00 |