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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 220.00 | 662.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 654.00 | 119 779.00 | 55 875.00 | 175 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 702.00 | 123 268.00 | 342 433.00 | 465 702.00 |
BT Marchandises | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CF Disponibilités | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 530.00 | | 501 530.00 | 501 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 232.00 | 123 268.00 | 843 963.00 | 967 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
DL TOTAL (I) | 415 241.00 | | | 415 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
EA Autres dettes | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 722.00 | | | 428 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 963.00 | | | 843 963.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 722.00 | | | 428 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 639.00 | | 1 785 639.00 | 1 785 639.00 |
FG Production vendue services | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 101.00 | | 1 800 101.00 | 1 800 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 821.00 | | | 1 825 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 923.00 | | | 1 718 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 723.00 | 428 723.00 | | 428 723.00 |