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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 10 660.00 | 19 248.00 | 29 909.00 |
040 Immobilisations financières | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 683.00 | 10 660.00 | 283 022.00 | 293 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
110 Total général Actif | 323 839.00 | 10 660.00 | 313 179.00 | 323 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
230 Autres produits | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
242 Autres charges externes. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |