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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 11 129.00 | 944.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 3 750.00 | 2 798.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621.00 | 14 879.00 | 3 742.00 | 18 621.00 |
BT Marchandises | 72 349.00 | 1 861.00 | 70 488.00 | 72 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 090.00 | 5 257.00 | 320 833.00 | 326 090.00 |
BZ Autres créances | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CF Disponibilités | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 648.00 | 7 118.00 | 747 530.00 | 754 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 269.00 | 21 997.00 | 751 272.00 | 773 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 401 220.00 | 268 292.00 | | 401 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 218.00 | 132 928.00 | | 119 218.00 |
DL TOTAL (I) | 551 980.00 | 432 762.00 | | 551 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | 151 059.00 | | 114 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | 69 263.00 | | 84 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 292.00 | 234 439.00 | | 199 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 272.00 | 667 201.00 | | 751 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 292.00 | 234 439.00 | | 199 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 880.00 | | 1 393 880.00 | 1 393 880.00 |
FG Production vendue services | 24 661.00 | 1 899.00 | 26 559.00 | 24 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 541.00 | 1 899.00 | 1 420 439.00 | 1 418 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 951.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 63 491.00 | | 41 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 024.00 | 1 330 451.00 | | 1 428 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 806.00 | 1 197 524.00 | | 1 308 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 218.00 | 132 928.00 | | 119 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 745.00 | 4 134.00 | | 10 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | 2 335.00 | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 799.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 037.00 | 389 037.00 | | 389 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |