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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 17 181.00 | 5 547.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 049.00 | 45 422.00 | 32 627.00 | 78 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 120.00 | 62 603.00 | 58 517.00 | 121 120.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 660.00 | 62 603.00 | 114 057.00 | 176 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 434.00 | 25 359.00 | | 26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 1 075.00 | | 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | 8 625.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 34 484.00 | 35 459.00 | | 34 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | 16 214.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 887.00 | 53 315.00 | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 507.00 | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | 6 092.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 152.00 | 85 128.00 | | 78 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 057.00 | 120 587.00 | | 114 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 152.00 | 77 237.00 | | 78 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 1 725.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 013.00 | 142 359.00 | | 136 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 263.00 | 141 284.00 | | 135 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 1 075.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 840.00 | | 2 600.00 | 119 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 121 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 100 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | | 2 600.00 | 99 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 10 084.00 | 1 320.00 | 53 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | 10 084.00 | 1 320.00 | 53 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 508.00 | 49.00 | 2 557.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |