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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 13 531.00 | 290.00 | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 116.00 | 28.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 199.00 | 85 567.00 | 13 632.00 | 99 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 663.00 | 100 215.00 | 112 449.00 | 212 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
BZ Autres créances | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 897.00 | | 289 897.00 | 289 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 561.00 | 100 215.00 | 402 346.00 | 502 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 170.00 | | | -519 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | -347 127.00 | | | -347 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 070.00 | | | 277 070.00 |
EA Autres dettes | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 473.00 | | | 749 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 346.00 | | | 402 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 473.00 | | | 749 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 817.00 | 5 100.00 | 2 193 917.00 | 2 188 817.00 |
FG Production vendue services | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 330.00 | 5 100.00 | 2 216 430.00 | 2 211 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 254.00 | | | 2 278 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 211.00 | | | 2 176 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 389.00 | | 3 895.00 | 214 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 212 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 100 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | 1 020.00 | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | | 2 875.00 | 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 311.00 | 11 004.00 | 7 101.00 | 96 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 731.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | 10 273.00 | 7 101.00 | 83 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 720.00 | 137 720.00 | | 137 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 816.00 | 105 316.00 | 28 500.00 | 133 816.00 |
VW T.V.A. | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 473.00 | 749 473.00 | | 749 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
ST Autres comptes | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 230.00 | | | 232 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 232.00 | | | 577 232.00 |