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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 824.00 | | 656 824.00 | 656 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 892.00 | | 736 892.00 | 736 892.00 |
CU Autres participations | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 909.00 | 113 717.00 | | 158 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 104.00 | 45 192.00 | | 103 104.00 |
DL TOTAL (I) | 272 013.00 | 168 909.00 | | 272 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 041.00 | 65 391.00 | | 420 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 99.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 909.00 | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 29 026.00 | 340 914.00 | | 29 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 879.00 | 407 214.00 | | 464 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 892.00 | 576 123.00 | | 736 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 6 424.00 | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 219.00 | 56 253.00 | | 132 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 115.00 | 11 061.00 | | 29 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 104.00 | 45 192.00 | | 103 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 201.00 | | 107 623.00 | 549 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 543.00 | | 98 277.00 | 463 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 658.00 | | 9 346.00 | 85 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 041.00 | 77 317.00 | 241 874.00 | 420 041.00 |
VI Groupe et associés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 879.00 | 122 155.00 | 241 874.00 | 464 879.00 |