| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 3 812.00 | 5 691.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 495.00 | 16 074.00 | 29 421.00 | 45 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 534.00 | | 979 534.00 | 979 534.00 |
BF Prêts | 1 114 579.00 | | 1 114 579.00 | 1 114 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 226.00 | 19 886.00 | 2 244 340.00 | 2 264 226.00 |
BT Marchandises | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 743.00 | | 369 743.00 | 369 743.00 |
BZ Autres créances | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 1 425 018.00 | | 1 425 018.00 | 1 425 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 225.00 | | 2 138 225.00 | 2 138 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 452.00 | 19 886.00 | 4 382 565.00 | 4 402 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 846.00 | 237 000.00 | | 603 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 817.00 | 366 847.00 | | 379 817.00 |
DL TOTAL (I) | 994 664.00 | 614 846.00 | | 994 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 371.00 | 2 167 745.00 | | 2 211 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 624.00 | 173 281.00 | | 1 114 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | 154 283.00 | | 61 512.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 568.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 902.00 | 2 496 877.00 | | 3 387 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 565.00 | 3 111 723.00 | | 4 382 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 902.00 | 996 877.00 | | 3 387 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 252.00 | 1 198 424.00 | 2 468 676.00 | 1 270 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 252.00 | 1 198 424.00 | 2 468 676.00 | 1 270 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 213.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 460.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 460.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 460.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 832.00 | 142 394.00 | | 176 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 417.00 | 2 420 129.00 | | 2 504 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 600.00 | 2 053 282.00 | | 2 124 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 817.00 | 366 847.00 | | 379 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 084.00 | | 36 142.00 | 2 228 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | | 2 703.00 | 52 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 789.00 | | 33 439.00 | 2 110 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 10 938.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 10 938.00 | | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 624.00 | 1 114 624.00 | | 1 114 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 534.00 | | | 979 534.00 |
UP Prêts | 1 114 579.00 | | | 1 114 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
UX Autres créances clients | 369 743.00 | | | 369 743.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 371.00 | 2 211 371.00 | | 2 211 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 021.00 | | | 253 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 241.00 | 626 089.00 | 2 144 152.00 | 2 770 241.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 902.00 | 3 387 902.00 | | 3 387 902.00 |