| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
AP Constructions | 37 596.00 | 18 396.00 | 19 200.00 | 37 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 520.00 | 63 856.00 | 4 664.00 | 68 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 565.00 | 68 208.00 | 58 356.00 | 126 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 093.00 | 150 750.00 | 304 342.00 | 455 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 545.00 | 150 750.00 | 357 794.00 | 508 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 608.00 | 5 513.00 | | 26 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | 21 095.00 | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 106 369.00 | 70 608.00 | | 106 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 109.00 | 214 826.00 | | 156 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 169.00 | 57 474.00 | | 65 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 15 862.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 17 625.00 | | 15 517.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 425.00 | 305 848.00 | | 251 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 794.00 | 376 456.00 | | 357 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 584.00 | 91 602.00 | | 95 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 107.00 | | 466 107.00 | 466 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 107.00 | | 466 107.00 | 466 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GE Autres charges | | | 58 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 2 240.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 960.00 | 445 061.00 | | 470 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 198.00 | 423 966.00 | | 435 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 762.00 | 21 095.00 | | 35 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 693.00 | | 9 399.00 | 445 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 312.00 | | 9 369.00 | 223 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 31.00 | 6 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 099.00 | 28 651.00 | | 122 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | 28 651.00 | | 121 809.00 |