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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 278.00 | 142 743.00 | 4 535.00 | 147 278.00 |
AP Constructions | 604 671.00 | 432 668.00 | 172 003.00 | 604 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 631.00 | 568 890.00 | 367 741.00 | 936 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 181.00 | 359 491.00 | 119 690.00 | 479 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 552.00 | 1 564 417.00 | 777 134.00 | 2 341 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 112.00 | | 548 112.00 | 548 112.00 |
BN En cours de production de biens | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 567.00 | | 282 567.00 | 282 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 664.00 | | 377 664.00 | 377 664.00 |
BZ Autres créances | 2 261 786.00 | | 2 261 786.00 | 2 261 786.00 |
CF Disponibilités | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 418.00 | | 3 874 418.00 | 3 874 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 970.00 | 1 564 417.00 | 4 651 552.00 | 6 215 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
CU Autres participations | 142 135.00 | 53 125.00 | 89 010.00 | 142 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 740 199.00 | 474 215.00 | | 740 199.00 |
DH Report à nouveau | | 108 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 053.00 | 297 033.00 | | 324 053.00 |
DK Provisions réglementées | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 496.00 | 1 304 623.00 | | 1 515 496.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 2 510.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 2 510.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 189 356.00 | 119 358.00 | | 189 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 356.00 | 119 358.00 | | 189 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 215.00 | 89 442.00 | | 242 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 475.00 | 252 000.00 | | 196 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 628.00 | 906 574.00 | | 1 175 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 299.00 | 836 176.00 | | 950 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 784.00 | 64 800.00 | | 238 784.00 |
EA Autres dettes | 62 338.00 | 97 846.00 | | 62 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 962.00 | 3 484.00 | | 50 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 701.00 | 2 250 322.00 | | 2 916 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 552.00 | 3 676 812.00 | | 4 651 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 335.00 | 2 036 095.00 | | 2 618 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 35 243.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 938 444.00 | 5 431 608.00 | 11 370 052.00 | 5 938 444.00 |
FG Production vendue services | 195 938.00 | 112 584.00 | 308 522.00 | 195 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 383.00 | 5 544 192.00 | 11 678 575.00 | 6 134 383.00 |
FM Production stockée | | | 28 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 787.00 | 21 455.00 | | 131 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 650.00 | 7 784.00 | | 26 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 650.00 | 13 784.00 | | 26 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 5 673.00 | | 13 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 363.00 | 5 673.00 | | 183 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 713.00 | 8 112.00 | | -156 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 418.00 | 51 583.00 | | 102 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 834.00 | 26 919.00 | | 78 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 967.00 | 11 427 170.00 | | 11 962 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 914.00 | 11 130 137.00 | | 11 638 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 053.00 | 297 033.00 | | 324 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 212.00 | 46 490.00 | | 46 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 232.00 | | 401 866.00 | 1 991 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 547.00 | 2 341 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 147 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 032.00 | 2 020 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 253.00 | | 15 540.00 | 134 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 439.00 | | 380 076.00 | 1 689 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 540.00 | | 6 250.00 | 167 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 636.00 | 257 777.00 | 44 621.00 | 1 290 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 634.00 | 17 625.00 | 2 516.00 | 127 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 002.00 | 240 152.00 | 42 105.00 | 1 163 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 820.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 358.00 | 143 320.00 | 73 322.00 | 119 358.00 |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 221.00 | 6 250.00 | 7 846.00 | 62 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 578.00 | 176 390.00 | 81 168.00 | 181 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 960.00 | 81 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 969.00 | 67 969.00 | 116 000.00 | 183 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 628.00 | 1 175 628.00 | | 1 175 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
UX Autres créances clients | 377 664.00 | | | 377 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 726.00 | 58 360.00 | 182 366.00 | 240 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 474.00 | | | 1 957 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 529.00 | 2 674 874.00 | 31 655.00 | 2 706 529.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 701.00 | 2 618 335.00 | 298 366.00 | 2 916 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 567.00 | 98 351.00 | | 125 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 529.00 | 326 865.00 | | 342 529.00 |
ST Autres comptes | 1 051 095.00 | 1 118 365.00 | | 1 051 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 153.00 | 225 654.00 | | 227 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 347.00 | 130 392.00 | | 84 347.00 |
YT Sous‐traitance | 209 525.00 | 149 870.00 | | 209 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 745.00 | 192 390.00 | | 265 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 110 669.00 | 104 829.00 | | 110 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 236.00 | 203 180.00 | | 236 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 770.00 | 1 035 838.00 | | 1 197 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 875.00 | 712 186.00 | | 1 031 875.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 046.00 | 2 020 801.00 | | 2 096 046.00 |