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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 317.00 | 53 261.00 | 38 056.00 | 91 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 467.00 | 53 411.00 | 60 056.00 | 113 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 213.00 | 2 771.00 | 45 442.00 | 48 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 361.00 | 2 771.00 | 99 590.00 | 102 361.00 |
110 Total général Actif | 215 828.00 | 56 182.00 | 159 646.00 | 215 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 590.00 | 397 924.00 | | 417 590.00 |
230 Autres produits | 166 239.00 | 149 879.00 | | 166 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 829.00 | 547 803.00 | | 583 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 085.00 | 57 376.00 | | 9 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | 761.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 319 800.00 | 307 306.00 | | 319 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 4 212.00 | | 2 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 517.00 | 146 702.00 | | 142 517.00 |
252 Charges sociales | 16 386.00 | 16 835.00 | | 16 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 234.00 | 14 257.00 | | 15 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 1 866.00 | 568.00 | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 550.00 | 548 017.00 | | 566 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 279.00 | -214.00 | | 17 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 3 294.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 805.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 253.00 | -4 314.00 | | 18 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |