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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186.00 | 72 447.00 | 22 739.00 | 95 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 21 978.00 | 9 835.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 579.00 | 98 926.00 | 302 654.00 | 401 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 892.00 | 3 509.00 | 91 383.00 | 94 892.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 889.00 | 3 509.00 | 296 380.00 | 299 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468.00 | 102 435.00 | 599 033.00 | 701 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 932.00 | 198 777.00 | | 250 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181.00 | 62 155.00 | | 125 181.00 |
DL TOTAL (I) | 387 113.00 | 271 932.00 | | 387 113.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249.00 | 123 922.00 | | 87 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 101.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 19 592.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 463.00 | 88 146.00 | | 94 463.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 4 691.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 920.00 | 236 452.00 | | 211 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033.00 | 508 384.00 | | 599 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 030.00 | | 1 216 030.00 | 1 216 030.00 |
FG Production vendue services | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 878.00 | | 1 217 878.00 | 1 217 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 131.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 613.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 563.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 788.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -175.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | 8 480.00 | | 39 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237.00 | 1 118 179.00 | | 1 245 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056.00 | 1 056 024.00 | | 1 120 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 181.00 | 62 155.00 | | 125 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 546.00 | | 9 033.00 | 392 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | | 9 033.00 | 117 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051.00 | 17 875.00 | | 81 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | 17 875.00 | | 76 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |