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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 947.00 | 6 690.00 | 11 257.00 | 17 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 173.00 | 19 190.00 | 106 984.00 | 126 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
BZ Autres créances | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 278.00 | 19 190.00 | 340 088.00 | 359 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 335.00 | | | -56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 658.00 | | | -85 658.00 |
DL TOTAL (I) | -133 193.00 | | | -133 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 061.00 | 281 520.00 | 799 581.00 | 518 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 061.00 | 281 520.00 | 799 581.00 | 518 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 533.00 | | | 828 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 191.00 | | | 914 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 658.00 | | | -85 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 174.00 | -10 000.00 | | 136 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 712.00 | -10 000.00 | | 42 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 4 876.00 | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 4 876.00 | | 14 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 720.00 | 291 720.00 | | 291 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UX Autres créances clients | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 816.00 | 233 105.00 | 32 712.00 | 265 816.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 281.00 | 473 281.00 | | 473 281.00 |