| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215 953.00 | 4 684 724.00 | 531 229.00 | 5 215 953.00 |
AH Fonds commercial | 499 356 160.00 | 89 616.00 | 499 266 544.00 | 499 356 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 446 953.00 | 33 043 384.00 | 403 569.00 | 33 446 953.00 |
AN Terrains | 98 187 689.00 | 255 919.00 | 97 931 770.00 | 98 187 689.00 |
AP Constructions | 857 339 706.00 | 660 537 847.00 | 196 801 859.00 | 857 339 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 784 765.00 | 304 623 623.00 | 26 161 142.00 | 330 784 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 032 414.00 | 71 629 450.00 | 7 402 964.00 | 79 032 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 296 841.00 | | 43 296 841.00 | 43 296 841.00 |
AX Avances et acomptes | 9 330 555.00 | | 9 330 555.00 | 9 330 555.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 756.00 | | 836 756.00 | 836 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 905 398.00 | 1 074 864 689.00 | 1 071 040 709.00 | 2 145 905 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 845.00 | | 306 845.00 | 306 845.00 |
BT Marchandises | 398 964 697.00 | 12 284 644.00 | 386 680 053.00 | 398 964 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 924.00 | | 10 080 924.00 | 10 080 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 306 047.00 | 1 455 040.00 | 197 851 007.00 | 199 306 047.00 |
BZ Autres créances | 406 662 584.00 | 427 065.00 | 406 235 519.00 | 406 662 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 100 593 529.00 | | 100 593 529.00 | 100 593 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449 647.00 | | 5 449 647.00 | 5 449 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 364 273.00 | 14 166 749.00 | 1 110 197 524.00 | 1 124 364 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 089 031 438.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 133 144.00 | | | 3 133 144.00 |
CU Autres participations | 189 076 956.00 | 126.00 | 189 076 830.00 | 189 076 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 000.00 | | | 5 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065 928.00 | | | 84 065 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 400.00 | | | 564 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 380.00 | | | -1 096 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 466 471.00 | | | 418 466 471.00 |
DK Provisions réglementées | 87 745 763.00 | | | 87 745 763.00 |
DL TOTAL (I) | 595 390 182.00 | | | 595 390 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 208 006.00 | | | 10 208 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 530 122.00 | | | 13 530 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 738 128.00 | | | 23 738 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305.00 | | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 153.00 | | | 2 597 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 652 970.00 | | | 325 652 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 764.00 | | | 512 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 349 945.00 | | | 919 349 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 617 324.00 | | | 182 617 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 835 065.00 | | | 23 835 065.00 |
EA Autres dettes | 103 975 121.00 | | | 103 975 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569 277.00 | | | 3 569 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 109 923.00 | | | 1 562 109 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 690 014.00 | | | 1 503 690 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597 153.00 | | | 2 597 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 21 598 535.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 332 275 850.00 | | 332 275 850.00 | 332 275 850.00 |
FG Production vendue services | 104 623 099.00 | 1 114 586.00 | 105 737 685.00 | 104 623 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 22 713 121.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 527 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 399 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 252 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 259 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 584 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 076 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 449 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 289 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 926 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 404 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 036 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 342 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 958 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 192 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 940 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 364 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 444 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 444 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 080 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 294 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978 406.00 | | | 5 978 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419 126.00 | | | 3 419 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399 485.00 | | | 1 399 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 837 400.00 | | | 347 837 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 127 739.00 | | | 60 127 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 624.00 | | | 409 364 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 156.00 | | | 816 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 161 800.00 | | | 62 161 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 907 053.00 | | | 11 907 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 885 010.00 | | | 74 885 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 479 615.00 | | | 334 479 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 481 684.00 | | | 25 481 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 825 771.00 | | | 26 825 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 466 471.00 | | | 418 466 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479 940.00 | | | 1 479 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 661 046.00 | | | 2 661 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 164 884 405.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 114 895.00 | 189 914 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 407 413.00 | 2 145 905 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 907.00 | 1 101 890.00 | 538 019 066.00 | 326 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -326 907.00 | 142 190 628.00 | 1 417 971 970.00 | -326 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 740 277.00 | | 707 588.00 | 538 740 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 175 339.00 | | 101 660 352.00 | 1 458 175 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 512 792.00 | | 62 516 465.00 | 170 512 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 638 690.00 | 47 393 237.00 | 73 423 283.00 | 1 100 638 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 137 537.00 | 871 786.00 | 191 600.00 | 37 137 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 501 153.00 | 46 521 451.00 | 73 231 683.00 | 1 063 501 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 414 160.00 | 13 655 717.00 | 57 324 115.00 | 131 414 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 760 536.00 | 7 957 676.00 | 13 980 084.00 | 29 760 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 735 258.00 | 12 284 644.00 | 11 735 258.00 | 11 735 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 598 456.00 | 1 239 223.00 | 3 382 638.00 | 3 598 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 176.00 | 403 062.00 | 91 173.00 | 115 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 704 935.00 | 13 926 928.00 | 15 209 069.00 | 15 704 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 879 631.00 | 35 540 321.00 | 86 513 267.00 | 176 879 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |