| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 25 554.00 | 73 245.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 620.00 | 1 759.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 499.00 | 47 795.00 | 77 704.00 | 125 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | 1 127.00 | 13 284.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CF Disponibilités | 169 207.00 | | 169 207.00 | 169 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 123.00 | 1 127.00 | 389 996.00 | 391 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 622.00 | 48 922.00 | 467 700.00 | 516 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 118.00 | | | -117 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 700.00 | | | 467 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 006.00 | 618 745.00 | 834 751.00 | 216 006.00 |
FG Production vendue services | 5 803.00 | 91 497.00 | 97 300.00 | 5 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 809.00 | 710 242.00 | 932 052.00 | 221 809.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 896.00 | | | -21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 118.00 | | | 932 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 477.00 | | | 914 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 648.00 | 16 147.00 | | 31 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 5 533.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 10 614.00 | | 16 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 525.00 | 14 301.00 | 64 224.00 | 78 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 86 214.00 | 3 827.00 | 90 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 177.00 | 262 953.00 | 64 224.00 | 327 177.00 |