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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 414.00 | | 220 414.00 | 220 414.00 |
CU Autres participations | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 414.00 | | | 220 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 920.00 | 1 062.00 | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 1 062.00 | | 2 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 769.00 | 22 818.00 | 67 951.00 | 90 769.00 |
VI Groupe et associés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 917.00 | 117 967.00 | 67 951.00 | 185 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | -183.00 | | | -183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -183.00 | | | -183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |