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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 352.00 | 10 546.00 | 3 805.00 | 14 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 352.00 | 10 546.00 | 3 805.00 | 14 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
060 Stock marchandises | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
072 Créances – Autres | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
084 Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 799.00 | | 256 799.00 | 256 799.00 |
110 Total général Actif | 271 150.00 | 10 546.00 | 260 604.00 | 271 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 410.00 | 46 441.00 | | 58 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 528.00 | 190.00 | | 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 966.00 | 428 571.00 | | 297 966.00 |
222 Production stockée | 31 344.00 | 28 082.00 | | 31 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 698.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 185.00 | 503 982.00 | | 389 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 561.00 | 45 832.00 | | 37 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 756.00 | -13 141.00 | | 2 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 289.00 | 193 423.00 | | 114 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 297.00 | 1 946.00 | | -4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 82 271.00 | 119 152.00 | | 82 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 118.00 | | 2 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 073.00 | 82 956.00 | | 90 073.00 |
252 Charges sociales | 31 506.00 | 33 161.00 | | 31 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 2 839.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 278.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 029.00 | 467 564.00 | | 360 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 156.00 | 36 418.00 | | 29 156.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 57.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 948.00 | 36 361.00 | | 21 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 383.00 | | | 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |