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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 40 795.00 | 9 663.00 | 31 131.00 | 40 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 723.00 | 45 405.00 | 95 317.00 | 140 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 5 891.00 | 46 127.00 | 52 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 757.00 | 62 291.00 | 7 677 465.00 | 7 739 757.00 |
BT Marchandises | 1 338 046.00 | | 1 338 046.00 | 1 338 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 970.00 | 6 941.00 | 64 028.00 | 70 970.00 |
BZ Autres créances | 601 718.00 | | 601 718.00 | 601 718.00 |
CF Disponibilités | 338 654.00 | | 338 654.00 | 338 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 658.00 | 6 941.00 | 2 422 717.00 | 2 429 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 416.00 | 69 233.00 | 10 100 182.00 | 10 169 416.00 |
CU Autres participations | 7 504 889.00 | | 7 504 889.00 | 7 504 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 739.00 | | | 884 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 060.00 | | | 566 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 841.00 | | | 2 711 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 963.00 | | | 4 776 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 832.00 | | | 904 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 823.00 | | | 1 256 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 341.00 | | | 7 388 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 182.00 | | | 10 100 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 906.00 | | | 2 270 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 051 639.00 | | 20 051 639.00 | 20 051 639.00 |
FD Production vendue biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 243 957.00 | | 20 243 957.00 | 20 243 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 280 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 450 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 737 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 554 893.00 | | | 20 554 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 988 833.00 | | | 19 988 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 060.00 | | | 566 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 476.00 | | | 7 676 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501 689.00 | | | 7 501 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 34 967.00 | 866.00 | 28 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 34 967.00 | 866.00 | 26 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 281.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 823.00 | 1 256 823.00 | | 1 256 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VC Groupe et associés | 340 372.00 | | | 340 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774 303.00 | 561 701.00 | 561 701.00 | 4 774 303.00 |
VI Groupe et associés | 895 422.00 | | 895 422.00 | 895 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 469.00 | | | 520 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 959.00 | 752 959.00 | | 752 959.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 341.00 | 2 270 907.00 | 3 091 181.00 | 7 388 341.00 |