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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 860.00 | 59 873.00 | 8 986.00 | 68 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 003.00 | 48 831.00 | 42 171.00 | 91 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 006.00 | 108 705.00 | 902 300.00 | 1 011 006.00 |
BT Marchandises | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 966.00 | | 511 966.00 | 511 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 972.00 | 108 705.00 | 1 446 267.00 | 1 554 972.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 572.00 | | | -82 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 594.00 | -82 572.00 | | 90 594.00 |
DL TOTAL (I) | 48 022.00 | -42 572.00 | | 48 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 579.00 | 962 903.00 | | 872 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 456.00 | 300 478.00 | | 306 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 734.00 | 140 194.00 | | 142 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 61 319.00 | | 71 249.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 3 500.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 244.00 | 1 468 397.00 | | 1 398 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 267.00 | 1 425 824.00 | | 1 446 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 552.00 | | | 1 010 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 022.00 | 41 684.00 | | 67 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | 41 684.00 | | 67 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 580.00 | 93 640.00 | 381 778.00 | 872 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 835.00 | 55 675.00 | 160.00 | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 245.00 | 619 305.00 | 381 778.00 | 1 398 245.00 |