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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 476 566.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 340 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 215 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 525 917.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 011 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 375 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 417 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 176 422.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 597.00 | 3 080 597.00 | | 3 080 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | -330 589.00 | -117 183.00 | | -330 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 604.00 | -213 406.00 | | 486 604.00 |
DK Provisions réglementées | 115 736.00 | 67 567.00 | | 115 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 081.00 | 2 820 308.00 | | 3 355 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 764 888.00 | 5 764 403.00 | | 5 764 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 224.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 797.00 | 5 805 159.00 | | 5 775 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 858.00 | 1 793 858.00 | | 1 793 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 623.00 | 240 319.00 | | 897 623.00 |
EA Autres dettes | 706 710.00 | 472 749.00 | | 706 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 183.00 | 6 292 363.00 | | 6 170 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 422.00 | 14 344 258.00 | | 15 176 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 796 977.00 | 888 781.00 | | 796 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 714 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 267 971.00 | |
FM Production stockée | | | 40 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 003.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 19 877.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | -12 874.00 | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 775.00 | 489 452.00 | | 418 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 604.00 | -213 408.00 | | 486 604.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 796 977.00 | 888 781.00 | | 796 977.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 796 977.00 | 888 781.00 | | 796 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 796 977.00 | 888 781.00 | | 796 977.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343 802.00 | | | 8 343 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 340 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 841.00 | | | 8 340 841.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 764 888.00 | 50 893.00 | | 5 764 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
UX Autres créances clients | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 628 045.00 | | | 628 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 616.00 | | | 1 093 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 617.00 | 1 097 617.00 | | 1 097 617.00 |
VW T.V.A. | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 183.00 | 456 189.00 | | 6 170 183.00 |