| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 220.00 | 2 081.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 791.00 | 31 890.00 | 46 901.00 | 78 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 592.00 | 32 110.00 | 49 482.00 | 81 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 742.00 | 29 390.00 | 192 352.00 | 221 742.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 195.00 | 29 390.00 | 422 805.00 | 452 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 787.00 | 61 501.00 | 472 286.00 | 533 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
DL TOTAL (I) | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
EA Autres dettes | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 732.00 | | | 333 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 286.00 | | | 472 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 296.00 | | | 321 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 251.00 | | 987 251.00 | 987 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 251.00 | | 987 251.00 | 987 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 117.00 | | | 996 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 268.00 | | | 910 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 753.00 | | 22 839.00 | 69 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 81 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 81 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | | 22 839.00 | 69 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 19 449.00 | 5 309.00 | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 19 449.00 | 5 309.00 | 17 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 22 390.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 22 390.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 22 390.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 861.00 | 6 425.00 | 12 436.00 | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 395.00 | 280 395.00 | | 280 395.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 732.00 | 321 296.00 | 12 436.00 | 333 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
ST Autres comptes | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 890.00 | | | 165 890.00 |