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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 4 987.00 | 18 113.00 | 23 100.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 405.00 | 4 987.00 | 70 418.00 | 75 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
110 Total général Actif | 85 005.00 | 4 987.00 | 80 018.00 | 85 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |