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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 3 253.00 | 22 563.00 | 25 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 185.00 | 3 253.00 | 148 932.00 | 152 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
110 Total général Actif | 226 513.00 | 3 253.00 | 223 261.00 | 226 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 619.00 | | | 619.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 424.00 | | | -11 424.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 184.00 | | | 152 184.00 |