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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AN Terrains | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
AP Constructions | 454 916.00 | 454 916.00 | | 454 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 568.00 | 2 054 885.00 | 127 682.00 | 2 182 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 951.00 | 417 474.00 | 29 477.00 | 446 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 785.00 | 2 928 487.00 | 214 298.00 | 3 142 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 584.00 | | 1 545 584.00 | 1 545 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 386.00 | | 1 400 386.00 | 1 400 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 490.00 | 152 567.00 | 613 923.00 | 766 490.00 |
BZ Autres créances | 239 163.00 | 53 861.00 | 185 301.00 | 239 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 466.00 | | 1 800 466.00 | 1 800 466.00 |
CF Disponibilités | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 229.00 | 206 429.00 | 5 773 799.00 | 5 980 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 015.00 | 3 134 917.00 | 5 988 098.00 | 9 123 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 578.00 | | | 1 519 578.00 |
DG Autres réserves | 1 219 921.00 | | | 1 219 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 975.00 | | | 4 975 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 009.00 | | | 646 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
EA Autres dettes | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 059.00 | | | 970 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 098.00 | | | 5 988 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 637.00 | | | 894 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 466 737.00 | 857 600.00 | 3 324 337.00 | 2 466 737.00 |
FG Production vendue services | 102 662.00 | 42 538.00 | 145 200.00 | 102 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 399.00 | 900 138.00 | 3 469 537.00 | 2 569 399.00 |
FM Production stockée | | | 126 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 160.00 | | | 3 711 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 177.00 | | | 3 497 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 515.00 | | 149 112.00 | 3 009 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 842.00 | 3 142 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 842.00 | 3 134 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 003.00 | | 149 112.00 | 3 001 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 995.00 | 62 334.00 | 15 842.00 | 2 881 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 784.00 | 62 334.00 | 15 842.00 | 2 880 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 009.00 | 646 009.00 | | 646 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 938.00 | | | 583 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
VB T. V. A. | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
VC Groupe et associés | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 090.00 | 19 668.00 | 75 422.00 | 95 090.00 |
VI Groupe et associés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 193.00 | 1 028 193.00 | | 1 028 193.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 059.00 | 894 637.00 | 75 422.00 | 970 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
ST Autres comptes | 675 027.00 | | | 675 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 638.00 | | | 514 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 678.00 | | | 422 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 007.00 | | | 1 066 007.00 |