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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 534.00 | 388.00 | 13 922.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 116 724.00 | 116 231.00 | 493.00 | 116 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 009.00 | 119 478.00 | 5 531.00 | 125 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 919.00 | 48 697.00 | 62 222.00 | 110 919.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 345.00 | 297 941.00 | 207 404.00 | 505 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 756.00 | 42 414.00 | 11 342.00 | 53 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 967.00 | 28 602.00 | 523 365.00 | 551 967.00 |
BZ Autres créances | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
CF Disponibilités | 1 012 940.00 | | 1 012 940.00 | 1 012 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 035.00 | 71 016.00 | 1 681 018.00 | 1 752 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 380.00 | 368 957.00 | 1 888 423.00 | 2 257 380.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 831 198.00 | 780 460.00 | | 831 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 531.00 | 50 738.00 | | 92 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 729.00 | 1 271 198.00 | | 1 363 729.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 135 870.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 135 870.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 151 748.00 | | 119 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 103.00 | 261 146.00 | | 320 103.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 360 644.00 | | 7 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 694.00 | 773 615.00 | | 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 423.00 | 2 180 683.00 | | 1 888 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 758 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 048.00 | 60 228.00 | | 63 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 17 625.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 648.00 | 42 603.00 | | 59 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | -361.00 | | 19 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 217.00 | 2 696 961.00 | | 2 897 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 686.00 | 2 646 223.00 | | 2 804 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 531.00 | 50 738.00 | | 92 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 480.00 | | 14 464.00 | 512 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 505 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 352 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 089.00 | | 4 491.00 | 361 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 9 972.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 491.00 | 23 379.00 | 12 929.00 | 287 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 1 549.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 506.00 | 21 830.00 | 12 929.00 | 275 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 870.00 | | 60 870.00 | 135 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 336.00 | 42 414.00 | 66 336.00 | 66 336.00 |
6T Sur comptes clients | 18 140.00 | 10 462.00 | | 18 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 476.00 | 52 876.00 | 66 336.00 | 84 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 346.00 | 52 876.00 | 127 206.00 | 220 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 876.00 | 66 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 517 645.00 | | | 517 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VB T. V. A. | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
VP Divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 376.00 | 690 688.00 | 3 687.00 | 694 376.00 |
VW T.V.A. | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 694.00 | 449 694.00 | | 449 694.00 |