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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 492 179.00 | 479 531.00 | 12 648.00 | 492 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 403.00 | 489 375.00 | 312 028.00 | 801 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 810.00 | 1 022 124.00 | 385 685.00 | 1 407 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BT Marchandises | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 216.00 | 3 601.00 | 73 615.00 | 77 216.00 |
BZ Autres créances | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
CF Disponibilités | 2 031 788.00 | | 2 031 788.00 | 2 031 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 818.00 | 3 601.00 | 3 177 217.00 | 3 180 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 628.00 | 1 025 725.00 | 3 562 903.00 | 4 588 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 976.00 | | | 702 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 965.00 | | | 1 600 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 441.00 | | | 600 441.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 967.00 | | | 516 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 722.00 | | | 1 924 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 903.00 | | | 3 562 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 516.00 | | | 1 630 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -62 962.00 | | -62 962.00 | -62 962.00 |
FG Production vendue services | 6 663 671.00 | 929 132.00 | 7 592 804.00 | 6 663 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 709.00 | 929 132.00 | 7 529 841.00 | 6 600 709.00 |
FM Production stockée | | | 131 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 001.00 | | | -33 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 303.00 | | | 171 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 415.00 | | | 7 930 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 006.00 | | | 7 521 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 343.00 | | 70 454.00 | 1 391 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 987.00 | 1 407 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 987.00 | 1 318 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 732.00 | | 70 334.00 | 1 301 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 693.00 | | 120.00 | 48 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 180.00 | 98 797.00 | 53 853.00 | 977 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 459.00 | 98 797.00 | 53 853.00 | 948 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 301.00 | 37 215.00 | 45 301.00 | 45 301.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 902.00 | 37 215.00 | 45 301.00 | 48 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 215.00 | 45 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 967.00 | 516 967.00 | | 516 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
UX Autres créances clients | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VC Groupe et associés | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 719.00 | 128 514.00 | 288 917.00 | 422 719.00 |
VI Groupe et associés | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 404.00 | 254 734.00 | 57 670.00 | 312 404.00 |
VW T.V.A. | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 722.00 | 1 630 516.00 | 288 917.00 | 1 924 722.00 |