| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 416.00 | 27 564.00 | 2 852.00 | 30 416.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 409 894.00 | 148 291.00 | 261 602.00 | 409 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 245.00 | 537 955.00 | 632 289.00 | 1 170 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 719.00 | 93 217.00 | 67 502.00 | 160 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 239.00 | | 1 010 239.00 | 1 010 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 199.00 | 807 029.00 | 3 137 170.00 | 3 944 199.00 |
BT Marchandises | 1 202 492.00 | | 1 202 492.00 | 1 202 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 945.00 | 3 443.00 | 48 501.00 | 51 945.00 |
BZ Autres créances | 1 889 881.00 | | 1 889 881.00 | 1 889 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 635 418.00 | | 3 635 418.00 | 3 635 418.00 |
CF Disponibilités | 587 197.00 | | 587 197.00 | 587 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 519.00 | 3 443.00 | 7 439 075.00 | 7 442 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 719.00 | 810 473.00 | 10 576 245.00 | 11 386 719.00 |
CU Autres participations | 1 135 595.00 | | 1 135 595.00 | 1 135 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 7 727 940.00 | 7 462 215.00 | | 7 727 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 641.00 | 518 985.00 | | 309 641.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | 233.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121 382.00 | 8 065 142.00 | | 8 121 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 872.00 | 468 346.00 | | 371 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 165.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397.00 | 2 023 764.00 | | 1 480 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 176.00 | 602 723.00 | | 597 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 772.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 863.00 | 3 099 142.00 | | 2 454 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 245.00 | 11 164 285.00 | | 10 576 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 740.00 | 2 727 269.00 | | 2 178 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 614 199.00 | | 26 614 199.00 | 26 614 199.00 |
FD Production vendue biens | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FG Production vendue services | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814 809.00 | | 26 814 809.00 | 26 814 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 878 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 004 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 557 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 127.00 | 16 699.00 | | 13 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | 1 241.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 213.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 11 264.00 | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 11 619.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 2 219.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 57 278.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -45 659.00 | | -2 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 706.00 | 221 047.00 | | 134 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036 826.00 | 26 263 577.00 | | 27 036 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 727 185.00 | 25 744 592.00 | | 26 727 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 641.00 | 518 985.00 | | 309 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 847.00 | | 97 445.00 | 5 050 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167 615.00 | 2 147 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 092.00 | 3 944 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 477.00 | 1 740 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 716.00 | | 700.00 | 54 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 191.00 | | 55 145.00 | 1 722 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 938.00 | | 41 600.00 | 3 273 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 646.00 | 261 860.00 | 36 477.00 | 581 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 885.00 | 1 679.00 | | 25 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 760.00 | 260 181.00 | 36 477.00 | 555 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | | 141.00 | 233.00 |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | 3 444.00 | 10 646.00 | 10 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 3 444.00 | 17 924.00 | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | 3 444.00 | 18 065.00 | 18 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 10 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397.00 | 1 480 397.00 | | 1 480 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 236.00 | 265 236.00 | | 265 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 239.00 | | | 1 010 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 296.00 | | | 1 612 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 872.00 | 98 532.00 | 273 339.00 | 371 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
VP Divers | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 739.00 | 2 017 410.00 | 1 012 328.00 | 3 029 739.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 080.00 | 2 178 740.00 | 273 339.00 | 2 452 080.00 |