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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 792.00 | 562 172.00 | 114 620.00 | 676 792.00 |
AH Fonds commercial | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 016.00 | 769 845.00 | 272 171.00 | 1 042 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113 122.00 | 3 360 216.00 | 1 752 905.00 | 5 113 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 272 169.00 | 4 692 233.00 | 63 579 935.00 | 68 272 169.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 932.00 | 13 519.00 | 161 413.00 | 174 932.00 |
BZ Autres créances | 33 332 814.00 | | 33 332 814.00 | 33 332 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 129 124.00 | | 5 129 124.00 | 5 129 124.00 |
CF Disponibilités | 1 719 623.00 | | 1 719 623.00 | 1 719 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 397 600.00 | 13 519.00 | 40 384 081.00 | 40 397 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 669 769.00 | 4 705 752.00 | 103 964 016.00 | 108 669 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
CU Autres participations | 61 232 940.00 | | 61 232 940.00 | 61 232 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 083.00 | 11 549 088.00 | | 11 549 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 872.00 | 706 872.00 | | 706 872.00 |
DG Autres réserves | 62 434 446.00 | 62 434 446.00 | | 62 434 446.00 |
DH Report à nouveau | -699 732.00 | | | -699 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 499.00 | -699 732.00 | | -957 499.00 |
DK Provisions réglementées | 182 463.00 | 172 734.00 | | 182 463.00 |
DL TOTAL (I) | 77 474 317.00 | 78 422 087.00 | | 77 474 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 219 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 230.00 | 2 874 076.00 | | 4 429 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683 021.00 | 22 473 959.00 | | 19 683 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 740.00 | 38 770.00 | | 356 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 135.00 | 670 206.00 | | 434 135.00 |
EA Autres dettes | 1 586 572.00 | 1 064 193.00 | | 1 586 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 489 699.00 | 27 121 204.00 | | 26 489 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 964 016.00 | 105 543 291.00 | | 103 964 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 166 208.00 | 24 934 731.00 | | 27 166 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 684.00 | | 5 500 684.00 | 5 500 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 684.00 | | 5 500 684.00 | 5 500 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 736 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | 7 656.00 | | 10 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 330 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 7 656.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | 152 158.00 | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 024.00 | 165 607.00 | | 26 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 211.00 | -157 952.00 | | -15 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 435.00 | 2 515.00 | | -17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 483.00 | 7 068 107.00 | | 6 459 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 982.00 | 7 767 839.00 | | 7 416 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 499.00 | -699 732.00 | | -957 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 148 093.00 | | 1 530 112.00 | 68 148 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 61 297 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 036.00 | 68 272 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 060.00 | 754 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 612.00 | 6 220 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 232.00 | | 215 689.00 | 818 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 327.00 | | 1 314 423.00 | 6 032 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 297 534.00 | | | 61 297 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 870.00 | 827 750.00 | 685 386.00 | 4 549 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 785.00 | 221 446.00 | 279 060.00 | 619 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 085.00 | 606 304.00 | 406 326.00 | 3 930 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 734.00 | 9 729.00 | | 172 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 474.00 | | 219 474.00 | 219 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 519.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 519.00 | 13 519.00 | 13 519.00 | 13 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 253.00 | 23 248.00 | 13 519.00 | 186 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 740.00 | 356 740.00 | | 356 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 572.00 | 1 586 572.00 | | 1 586 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VC Groupe et associés | 28 374 250.00 | | | 28 374 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428 571.00 | 1 189 285.00 | 3 239 280.00 | 4 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 682 792.00 | 19 682 792.00 | | 19 682 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 948.00 | | | 333 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 943.00 | | | 823 943.00 |
VP Divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 012.00 | | | 4 033 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609 332.00 | 33 545 152.00 | 64 230.00 | 33 609 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 489 699.00 | 23 250 413.00 | 3 239 286.00 | 26 489 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |